曲靖市麒麟职业技术学校2014年部门年终决算公示

麒麟职业技术学校2014年

部门决算编表说明

根据2014年部门决算编制工作的总体部署和要求，结合麒麟职校的实际工作情况，按照麒麟区财政局文件的有关规定和要求进行综合决算编制。现将我校2014年部门决算的编制情况作如下说明：

一、单位基本情况:

麒麟职业技术学校2014年年末有教职工人数607人，其中：在职职工543人，退休人员64人。现有在校学生30127人。共有机动车9辆，其中：小轿车2辆，中型客车2辆，大客车2辆，货车2辆，洒水车1辆。

二、2014年部门决算编制情况如下:

1、2014年总收入97，743，200元。

2、2014年总支出93，571，200元，其中：工资福利支出22，130，249.88元，商品和服务支出12，819，750.12元，对个人和家庭补助支出38，021，200.00元，其他资本性支出20，600，000.00元。

3、年末负债14，213，322.14元，其中麒麟区融资担保有限责任公司借款10,000,000元，其他应付款3，993，928.69元，应缴税金219，393.45元；年末资产,221，428，491.5元，其中固定资产200,143,169.36元，银行存款956,886.69元，现金1,184.67元，其他应收款20,327,250.78元。

4、其他资本性支出—房屋建筑物购建20，600，000.00元，本年有房屋、建筑物类固定资产增加。

5、工资福利支出的其他支出，上年度全部是招聘教师、临时工工资，本年度已填列到基本工资中。

6、商品服务支出的其他支出主要包括联合办学费支出及清退学费、住宿费的支出。

此外，按照中共曲靖市麒麟区委办公室会议纪要（7）（2005年8月6日）的精神，给学校核定的编制数为510人，学校现有在编教职工543人，缺编33人。

三、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入  97，743，200元，财政部门拨款对账单97，743，200元，无差额。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入无，与财政部门拨款对账单相符，差额0万元。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户0万元，缴入国库9，740，000元，财政部门财政专户缴款对账单0万元，国库缴款对账单9，740，000元，差额0万元。无差额，不需要对差额原因进行说明。

（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入0万元，从国库返还的收入974万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元，财政部门国库返还住宿费等拨款对账单974万元，差额0万元。无需对差额原因进行说明。

（3）无其他需要说明的情况

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明，因数据相符，故无需说明。

2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。对本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况需重点说明，因数据相符，故无需说明。

3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因。

（1）其他基本性支出上因本年学校二期工程建设力度加大，故房屋建筑物资金投入较上年度有大幅度提高。

（2）我校因今年新招考教师一批（28）人，因而在职人员人数发生变动。

（3）学校今年新退休1人，因而离退休人员人数发生变动。

（4）离休人员张文林死亡，因而离休人员人数降至0人。

四、报表审核情况

（一）审核情况

本年报表全审完全正确。

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

1. 对部门决算报表指标设置的建议，无建议。

2．如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见，无建议。

3．单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据，无自行增加的审核公式和模板。

五、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况，无需要说明的其他收入。

2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况，本年无负结余。

3．“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额，无转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。

4.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，如开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标准，本年开支编外人员的人数50人，金额90万元，在基本工资中列支。

5．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明，无项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的情况。

6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费、彩票机构业务费用以外的资金收支情况说明，本年未有财政专户管理资金，学校行政事业性收费已全列入国库管理。

曲靖市麒麟职业技术学校

2015年1月11日       

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